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iShares標普600小型價值股ETF〈IJS〉
iShares標普600小型價值股ETF(IJS)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(10/02) 0.22 2.43 3.14 8.46 13.67 7.73 42.26 90.82 148.09 849.74
淨值(10/02) 0.37 2.49 3.31 8.51 13.65 7.83 42.37 91.01 148.01 832.54
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha -0.5160 -0.4909 0.2185 -0.1946
Beta 1.3581 1.2796 1.1727 1.2234
R-squared 0.8542 0.7115 0.6559 0.7080
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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