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iShares標普600小型價值股ETF〈IJS〉
iShares標普600小型價值股ETF(IJS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 158.7700(美元) 0.3100 0.20 158.9400 124.1100
淨值(2019/12/11) 158.6800(美元) 0.2000 0.13 158.9800 124.1100
日 至 說明
iShares標普600小型價值股ETF(IJS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 158.6800 158.7700
2019/12/10 158.4800 158.4600
2019/12/09 158.6000 158.6600
2019/12/06 158.9800 158.9400
2019/12/05 156.5100 156.5700
2019/12/04 155.7800 155.8900
2019/12/03 154.6000 154.6300
2019/12/02 155.5900 155.6300
2019/11/29 157.2900 157.3500
2019/11/27 158.4600 158.4700
2019/11/26 157.8200 157.8000
2019/11/25 158.1400 158.1400
2019/11/22 154.5500 154.4600
2019/11/21 154.0900 154.1200
2019/11/20 154.8900 154.9700
日期 淨值 市價
2019/11/19 155.9400 156.0100
2019/11/18 156.0900 156.1400
2019/11/15 156.7200 156.7100
2019/11/14 156.2400 156.2500
2019/11/13 156.4200 156.5100
2019/11/12 157.4400 157.5100
2019/11/11 157.4800 157.4800
2019/11/08 158.0100 157.9600
2019/11/07 158.0200 158.1100
2019/11/06 157.4800 157.5300
2019/11/05 158.1600 158.2000
2019/11/04 157.5400 157.5500
2019/11/01 155.9000 155.8400
2019/10/31 153.1600 153.2000
2019/10/30 154.6400 154.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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