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Schwab基本面美國大型股指數ETF〈FNDX〉
Schwab基本面美國大型股指數ETF(FNDX)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(04/12) -1.44 -2.36 -0.82 5.78 17.12 20.20 30.56 86.06 196.09 228.54
淨值(04/12) -1.49 -2.45 -0.84 5.73 17.11 20.19 30.52 85.92 196.49 224.56
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.3389 0.3934 0.4306 0.1873
Beta 1.0474 0.9871 1.0274 1.0045
R-squared 0.9071 0.9207 0.9229 0.9210
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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