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Schwab基本面美國大型股指數ETF〈FNDX〉
Schwab基本面美國大型股指數ETF(FNDX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 64.3500(美元) 0.6000 0.94 64.3500 52.4900
淨值(2024/02/22) 64.4000(美元) 0.6700 1.05 64.4000 52.5100
日 至 說明
Schwab基本面美國大型股指數ETF(FNDX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 64.4000 64.3500
2024/02/21 63.7300 63.7500
2024/02/20 63.5300 63.5600
2024/02/16 63.6300 63.6500
2024/02/15 63.9200 63.9600
2024/02/14 63.2400 63.2300
2024/02/13 62.7500 62.7500
2024/02/12 63.7500 63.7800
2024/02/09 63.4300 63.4400
2024/02/08 63.2700 63.2900
2024/02/07 63.2100 63.2000
2024/02/06 62.9500 62.9700
2024/02/05 62.7200 62.7200
2024/02/02 63.1800 63.2000
2024/02/01 62.9000 62.9300
日期 淨值 市價
2024/01/31 62.3200 62.3000
2024/01/30 63.1800 63.2000
2024/01/29 63.0100 63.0100
2024/01/26 62.7400 62.7500
2024/01/25 62.7400 62.7800
2024/01/24 62.1500 62.1400
2024/01/23 62.2600 62.2700
2024/01/22 62.0900 62.1100
2024/01/19 61.8300 61.8300
2024/01/18 61.1800 61.1900
2024/01/17 60.8700 60.8900
2024/01/16 61.2800 61.2500
2024/01/12 61.6600 61.6600
2024/01/11 61.6700 61.6800
2024/01/10 61.8700 61.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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