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ASA黃金與貴金屬基金〈ASA〉
ASA黃金與貴金屬基金(ASA)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(12/15) -1.00 9.98 20.13 38.24 67.15 177.04 677.07 419.36 1,516.48 N/A
淨值(12/15) -0.71 9.84 19.83 35.37 72.16 174.12 286.00 155.03 665.32 N/A
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 48.9134 10.6835 5.0348 2.5329
Beta -4.0188 0.8037 1.5940 2.0285
R-squared 0.0345 0.0038 0.0268 0.0748
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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