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ASA黃金與貴金屬基金〈ASA〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
加拿大80,665.0085.00
澳洲9,395.109.90
流動資產3,796.004.00
南非1,043.901.10
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
礦業56,275.7059.30
探勘公司25,433.2026.80
營建業7,402.207.80
流動資產3,796.004.00
版稅公司1,992.902.10
持股明細
資料日期：2025/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
G Mining Ventures Corp12.60N/A
Americas Gold & Silver Corp10.10N/A
Orla Mining Ltd7.10N/A
Equinox Gold Corp5.80N/A
Net Cash Or Equivalent4.00N/A
San Cristobal Mining3.50N/A
Predictive Discovery3.20N/A
Westgold Resources Ltd3.00N/A
Robex Resources Inc2.90N/A
Prime Mining Corp2.80N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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