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iShares亞洲50指數ETF〈AIA 〉
iShares亞洲50指數ETF(AIA)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(09/17) 2.29 0.65 -0.25 -1.60 25.29 51.77 160.21 95.73 256.30 321.80
淨值(09/16) -0.01 -4.01 -1.10 -3.34 24.14 49.28 152.71 89.47 246.40 318.83
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 1.5826 0.8542 0.2654 0.2140
Beta 1.1780 1.1427 1.3483 1.2819
R-squared 0.8650 0.7368 0.7756 0.7730
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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