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南方東英中國創業板指數ETF〈3147.HK〉
南方東英中國創業板指數ETF(3147.HK)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(12/22) 1.90 1.73 11.07 3.70 59.64 50.49 36.73 4.84 -1.59 -18.71
淨值(12/22) 2.20 1.84 10.39 3.89 60.28 50.44 37.66 4.74 -2.06 -17.43
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.1858 0.0084 -0.0805 -0.0827
Beta 1.0205 1.0635 1.0731 1.0230
R-squared 0.9903 0.9752 0.9725 0.9336
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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