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南方東英中國創業板指數ETF〈3147.HK〉
南方東英中國創業板指數ETF(3147.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/08/15) 11.0100(港幣) 0.0500 0.46 15.1300 9.0300
淨值(2022/08/12) 10.9843(港幣) -0.1412 -1.27 15.0854 9.0264
日 至 說明
南方東英中國創業板指數ETF(3147.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/08/12 10.9843 10.9600
2022/08/11 11.1255 11.1200
2022/08/10 10.8312 10.7800
2022/08/09 10.9823 10.9600
2022/08/08 10.8888 10.8900
2022/08/05 10.9485 10.9100
2022/08/04 10.7585 10.7100
2022/08/03 10.7047 10.6500
2022/08/02 10.8853 10.8900
2022/08/01 11.1388 11.0700
2022/07/29 10.9093 10.8700
2022/07/28 11.0537 11.0500
2022/07/27 11.0484 10.9800
2022/07/26 11.0608 11.0000
2022/07/25 11.0282 11.0000
日期 淨值 市價
2022/07/22 11.1327 11.0500
2022/07/21 11.1965 11.1300
2022/07/20 11.2815 11.2400
2022/07/19 11.2226 11.1700
2022/07/18 11.4241 11.4400
2022/07/15 11.2147 11.1200
2022/07/14 11.5072 11.5000
2022/07/13 11.2548 11.2200
2022/07/12 11.0468 10.9600
2022/07/11 11.3588 11.2800
2022/07/08 11.5762 11.5500
2022/07/07 11.6961 11.6700
2022/07/06 11.5068 11.4800
2022/07/05 11.6217 11.5300
2022/07/04 11.6618 11.6400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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