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Roundhill標普500目標20管理分配主動型ETF〈XPAY〉
Roundhill標普500目標20管理分配主動型ETF(XPAY)-全部持股
資料日期：2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
SPY 02/11/2026 0.01 C27.25172
SPY 03/12/2026 0.01 C21.40135
SPY 06/10/2026 0.01 C13.7787
SPY 11/21/2025 0.01 C10.6567
SPY 07/10/2026 0.01 C9.1658
SPY 12/03/2025 0.01 C7.4647
SPY 05/13/2026 0.01 C4.2727
SPY 04/08/2026 0.01 C2.8518
SPY 08/14/2026 0.01 C1.268
SPLG 11/21/2025 0.01 C0.6937
First American Government Obligations Fund 12/01/20310.52207,346
SPLG 02/11/2026 0.01 C0.4122
SPLG 12/03/2025 0.01 C0.3418
SPLG 03/12/2026 0.01 C0.021
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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