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Morgan Stanley新興市場境內債券基金〈EDD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他14,925.4340.54
埃及4,996.0113.57
印度4,237.5911.51
中國4,204.4511.42
巴西3,261.958.86
墨西哥2,993.198.13
智利850.462.31
祕魯758.422.06
加納198.810.54
肯尼亞11.050.03
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
主權33,028.1389.71
公司債券2,805.427.62
準主權673.741.83
衍生性金融商品198.810.54
外匯市場14.730.04
持股明細
資料日期：2025/11/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
South Africa (Republic of):8.875 28feb20354.93N/A
Smifu86t9 Irs Cny R F 1.58800 Ii6480690251119 Ccpndf4.75N/A
Mexico (United Mexican States):M 30 8.500 18nov20384.57N/A
Poland (Republic of):2.000 25aug20363.77N/A
Smiftflu5 Irs Krw R F 2.79960 Ii5068030251113 Ccpvanilla3.58N/A
Uzbek Industrial and Construction Bank A:21.000 24jul20273.32N/A
Egypt (the Arab Republic of):24.458 01oct20273.30N/A
Egypt (the Arab Republic of):19.980 20may20302.83N/A
South Africa (Republic of):9.000 31jan20402.82N/A
United States Treasury:Bill 0.000 03mar20262.45 
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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