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Morgan Stanley新興市場境內債券基金〈EDD〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 4.33 2.91 5.70 -1.16 5.56 -5.26 3.42 1.74 -1.29 1.71 7.85 1.64
基準指數漲跌幅 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42
差額 2.93 1.52 3.46 -2.03 3.96 -2.89 2.54 3.10 -1.06 -1.97 3.52 3.07
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 13.48 -1.16 3.87 11.50 -7.25 7.39 2.73 13.12 -10.47 -8.59 -5.62 -0.83
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 6.63 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 8.38 -1.21 4.59 4.87 -4.58 8.65 -0.44 11.33 -5.91 -3.56 0.71 -1.02
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 14.09 -12.62 -8.65 -2.84 N/A
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 N/A
差額 8.37 0.95 -6.90 -11.77 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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