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Morgan Stanley新興市場境內債券基金〈EDD〉
ETF名稱 Morgan Stanley新興市場境內債券基金 交易所代碼 EDD
英文名稱 Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund 交易單位 股/張
發行公司 Morgan Stanley 交易所 NYSE
成立日期 2007/04/24（已成立17年） 計價幣別 美元
ETF規模 356.82(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 107,017（月均:266,765） ETF市價 5.0000（10/04）
投資風格 ETF淨值 5.4200（10/04）
投資標的 債券型 折溢價(%) -7.75(月均:-9.31)
投資區域 新興市場 配息頻率 季配
管理費(%) 1 殖利率(%) 9.00（10/04）
總管理費用(%) 2.32 (含 1.32 非管理費用) 年化標準差(%) 8.65（10/04）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Morgan Stanley Investment Management Company
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Sahil Tandon/Brian Shaw/Patrick Campbell
追蹤指數 JPMorgan Global Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 http://www.morganstanley.com/im/en-us/financial-advisor/product-and-performance/closed-end-funds/taxable-fixed-income/emerging-markets-domestic-debt-fund.shareClass.NO.html
投資策略 本基金為封閉式基金，投資全球市場的固定收益，大多為主權債券，持有大量以當地貨幣計價的新興市場政府債券。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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