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BondBloxx B級美元非投資等級公司債券ETF〈XB〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
其他213.4015.43
健康護理156.0011.28
能源155.0311.21
休閒131.259.49
服務業118.258.55
資本財111.478.06
基礎產業105.947.66
傳播媒體98.337.11
電訊92.666.70
科技與電子設備68.324.94
零售業66.254.79
消費品57.814.18
持股明細
資料日期:2024/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/290.84120,000.00
HUB INTERNATION 7.25% 06/15/300.77100,000.00
PANTHER ESCROW 7.125% 06/01/310.6790,000.00
CARNIVAL CORP 5.75% 03/01/270.6690,000.00
MAUSER PACKAGI 7.875% 04/15/270.6080,000.00
TENET HEALTHCA 6.125% 10/01/280.5980,000.00
NEPTUNE BIDCO U 9.29% 04/15/290.5780,000.00
UKG INC 6.875% 02/01/310.5675,000.00
UNITI GROUP/CSL 10.5% 02/15/280.5675,000.00
1011778 BC / NEW R 4% 10/15/300.5585,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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