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BondBloxx B級美元非投資等級公司債券ETF〈XB〉
ETF名稱 BondBloxx B級美元非投資等級公司債券ETF 交易所代碼 XB
英文名稱 BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 BondBloxx Investment Management 交易所 NYSE
成立日期 2022/05/26(已成立2年) 計價幣別 美元
ETF規模 15.64(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,475(月均:907) ETF市價 39.5201(07/17)
投資風格 ETF淨值 39.4200(07/16)
投資標的 非投資等級債券 折溢價(%) 0.45(月均:0.28)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.3 殖利率(%) 7.89(07/17)
總管理費用(%) 0.3 年化標準差(%) 6.36(07/17)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Elya Schwartzman
追蹤指數 ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index
基準指數 Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporat
官方網站連結 https://bondbloxxetf.com/bondbloxx-b-rated-usd-high-yield-corporate-bond-etf/
投資策略 本基金所追蹤之指數為ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index,該指數由B類(或其等價物)以美元計價的固定利率非投資等級公司債券組成。本基金將至少80%的淨資產(加上任何用於投資目的的借款金額)直接或間接(如通過衍生品)投資於公司發行人以美國計價的非投資等級債券。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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