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Vanguard超短期債券主動型ETF〈VUSB〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/05/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融147,840.0035.20
資產抵押118,440.0028.20
工業118,440.0028.20
公用事業18,900.004.50
外國6,720.001.60
國庫券/機構債6,300.001.50
其他3,360.000.80
持股明細
資料日期：2024/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY (CPI) NOTE 0.25% 01/15/20251.40N/A
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 5.00% 03/18/20261.01N/A
THE BANK OF NOVA SCOTIA 5.45% 06/12/20250.98N/A
STATE STREET CORP 5.10% 05/18/20260.92N/A
ATHENE GLOBAL FUNDING 144A 5.62% 05/08/20260.90N/A
BANK OF MONTREAL 5.92% 09/25/20250.83N/A
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A 5.90% 07/13/20260.76N/A
US BANCORP 5.73% 10/21/20260.71N/A
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.14% 04/28/20250.70N/A
CDP FINANCIAL INC 144A 0.88% 06/10/20250.63N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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