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Vanguard超短期債券主動型ETF〈VUSB〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融156,860.0034.10
工業136,620.0029.70
資產抵押126,960.0027.60
公用事業19,320.004.20
外國10,580.002.30
國庫券/機構債8,280.001.80
其他1,380.000.30
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
THE BANK OF NOVA SCOTIA 5.450 06/12/20250.83N/A
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 5.000 03/18/20260.79N/A
TREASURY NOTE 4.625 02/28/20260.77N/A
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A 5.896 07/13/20260.70N/A
US BANCORP 5.727 10/21/20260.68N/A
STATE STREET CORP 5.104 05/18/20260.67N/A
ATHENE GLOBAL FUNDING 144A 5.620 05/08/20260.65N/A
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 5.387 01/12/20260.65N/A
CDP FINANCIAL INC 144A 0.875 06/10/20250.58N/A
ROYAL BANK OF CANADA 6.017 07/23/20270.58N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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