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Vanguard超短期債券主動型ETF〈VUSB〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融138,600.0033.00
工業123,480.0029.40
資產抵押113,820.0027.10
公用事業18,480.004.40
國庫券/機構債16,800.004.00
外國6,300.001.50
其他2,520.000.60
持股明細
資料日期:2024/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY (CPI) NOTE 0.25% 01/15/20253.66N/A
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 5.00% 03/18/20261.01N/A
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.65% 05/23/20251.00N/A
THE BANK OF NOVA SCOTIA 5.45% 06/12/20250.98N/A
BANK OF MONTREAL 5.92% 09/25/20250.83N/A
UBS AG (LONDON BRANCH) 5.80% 09/11/20250.83N/A
STATE STREET CORP 5.10% 05/18/20260.81N/A
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.14% 04/28/20250.75N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.85% 01/09/20260.73N/A
GOLDMAN SACHS BANK USA 5.28% 03/18/20270.67N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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