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Neuberger Berman總報酬債券主動型ETF〈NBTR〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
投資等級信用1,475.7628.60
機構不動產抵押貸款證券1,032.0020.00
市府債789.4815.30
資產抵押擔保證券510.849.90
商業性不動產抵押貸款證券314.766.10
美國政府機構債券263.165.10
新興市場債232.204.50
信用風險轉移證券206.404.00
擔保貸款憑證206.404.00
非機構不動產抵押貸款證券72.241.40
現金51.601.00
持股明細
資料日期:2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 5.05 3/15/20421.260.00
FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 5.5 9/1/20541.120.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 01/36 VAR 5.54 1/28/20361.120.00
FED HM LN PC POOL SD8372 FR 11/53 FIXED 5.5 5.5 11/1/20531.050.00
CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2022 2A A1R 144A 5.44 4/15/20380.970.00
AIMCO AIMCO 2017 AA AR2 144A 5.41 1/20/20380.970.00
TRESTLES CLO LTD TREST 2023 6A A1R 144A 5.45 4/25/20380.970.00
SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2021 17A A1R 144A 5.43 4/17/20380.970.00
FNMA POOL MA4512 FN 01/52 FIXED 2.5 2.5 1/1/20520.940.00
FNMA POOL MA4841 FN 12/52 FIXED 5 5 12/1/20520.940.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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