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Neuberger Berman總報酬債券主動型ETF〈NBTR〉
Neuberger Berman總報酬債券主動型ETF(NBTR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 50.0230(美元) 0.1830 0.37 50.0250 49.1245
淨值(2025/02/12) 49.4700(美元) -0.2300 -0.46 50.0000 49.0600
日 至 說明
Neuberger Berman總報酬債券主動型ETF(NBTR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 49.4700 49.5517
2025/02/11 49.7000 49.7650
2025/02/10 49.7800 49.8468
2025/02/07 49.7700 49.8250
2025/02/06 49.9100 49.9850
2025/02/05 49.9400 50.0250
2025/02/04 49.7100 49.7850
2025/02/03 49.6200 49.6700
2025/01/31 49.6200 49.6675
2025/01/30 49.6800 49.7524
2025/01/29 49.6100 49.6998
2025/01/28 49.6400 49.7254
2025/01/27 49.9400 50.0223
2025/01/24 49.7300 49.8118
2025/01/23 49.6500 49.7342
日期 淨值 市價
2025/01/22 49.7300 49.8100
2025/01/21 49.7900 49.8712
2025/01/17 49.6500 49.7418
2025/01/16 49.6200 49.7134
2025/01/15 49.5200 49.5926
2025/01/14 49.0900 49.1634
2025/01/13 49.0600 49.1245
2025/01/10 49.1400 49.1950
2025/01/08 49.4100 49.4838
2025/01/07 49.3800 49.4409
2025/01/06 49.5300 49.5978
2025/01/03 49.5600 49.6353
2025/01/02 49.6000 49.6693
2024/12/31 49.5700 49.6560
2024/12/30 49.6300 49.6967
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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