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PIMCO增強短期到期主動型ETF〈MINT〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/08/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國714,665.0651.85
負債234,040.7516.98
加拿大90,694.246.58
德國77,324.425.61
英國56,235.944.08
荷蘭39,282.462.85
法國37,077.132.69
日本23,431.641.70
新加坡21,777.641.58
挪威13,783.321.00
南韓13,094.150.95
瑞士12,542.820.91
超國家11,577.990.84
愛爾蘭9,234.820.67
義大利7,718.660.56
芬蘭6,202.490.45
澳大利亞2,894.500.21
西班牙2,205.330.16
丹麥1,516.170.11
百慕達1,102.670.08
瑞典1,102.670.08
沙烏地阿拉伯689.170.05
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/08/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
投資等級信用674,004.2748.90
證券化460,638.5033.42
淨其它短期工具399,991.9029.02
其他31,425.972.28
高收益信用137.830.01
持股明細
資料日期：2025/08/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
US DOLLAR4.93N/A
FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 5.25 09/25/20541.95N/A
FREDDIE MAC FHR 5513 MF 5.29 11/25/20541.69N/A
US TREASURY N/B 05/30 4 4 05/31/20301.54N/A
US TREASURY N/B 07/30 3.875 3.88 07/31/20301.53N/A
RTX CORP 09/25 ZCP 4.55 09/22/20251.04N/A
BAYER US FINANCE II LLC COMPANY GUAR 144A 12/25 4.25 4.25 12/15/20251.02N/A
BERRY GLOBAL INC SR SECURED 01/26 1.57 1.57 01/15/20260.87N/A
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 A2B 4.76 05/20/20270.86N/A
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 09/26 VAR 4.66 09/23/20260.84N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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