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PIMCO增強短期到期主動型ETF〈MINT〉
PIMCO增強短期到期主動型ETF(MINT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/16) 101.6300(美元) 0.0000 0.00 101.7600 100.9500
淨值(2019/10/16) 101.6400(美元) 0.0100 0.01 101.7700 100.9500
日 至 說明
PIMCO增強短期到期主動型ETF(MINT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/16 101.6400 101.6300
2019/10/15 101.6300 101.6300
2019/10/14 101.6200 101.6300
2019/10/11 101.6200 101.6100
2019/10/10 101.6000 101.6200
2019/10/09 101.6000 101.5800
2019/10/08 101.5900 101.6000
2019/10/07 101.5800 101.6000
2019/10/04 101.5800 101.5900
2019/10/03 101.5600 101.5900
2019/10/02 101.5500 101.5700
2019/10/01 101.5400 101.5600
2019/09/30 101.7500 101.7300
2019/09/27 101.7300 101.7400
2019/09/26 101.7100 101.7300
日期 淨值 市價
2019/09/25 101.7100 101.7000
2019/09/24 101.7000 101.6900
2019/09/23 101.6900 101.6900
2019/09/20 101.6800 101.6700
2019/09/19 101.6500 101.6700
2019/09/18 101.6400 101.6600
2019/09/17 101.6300 101.6500
2019/09/16 101.6300 101.6400
2019/09/13 101.6200 101.6200
2019/09/12 101.6000 101.6200
2019/09/11 101.6000 101.6000
2019/09/10 101.5900 101.6100
2019/09/09 101.5900 101.6000
2019/09/06 101.5900 101.6000
2019/09/05 101.5600 101.5700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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