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PIMCO增強短期到期主動型ETF〈MINT〉
PIMCO增強短期到期主動型ETF(MINT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 100.5500(美元) 0.0900 0.09 100.7600 100.0500
淨值(2025/02/12) 100.4700(美元) 0.0200 0.02 100.7400 100.0700
日 至 說明
PIMCO增強短期到期主動型ETF(MINT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 100.4700 100.4400
2025/02/11 100.4500 100.4700
2025/02/10 100.4400 100.4500
2025/02/07 100.4200 100.4500
2025/02/06 100.3900 100.4000
2025/02/05 100.3700 100.3900
2025/02/04 100.3500 100.3500
2025/02/03 100.3400 100.3300
2025/01/31 100.7400 100.7600
2025/01/30 100.7000 100.7100
2025/01/29 100.6900 100.6900
2025/01/28 100.6800 100.6700
2025/01/27 100.6700 100.6650
2025/01/24 100.6500 100.6700
2025/01/23 100.6100 100.6200
日期 淨值 市價
2025/01/22 100.5900 100.6000
2025/01/21 100.5800 100.5800
2025/01/17 100.5500 100.5800
2025/01/16 100.5200 100.5300
2025/01/15 100.5000 100.5000
2025/01/14 100.4700 100.4700
2025/01/13 100.4600 100.4500
2025/01/10 100.4400 100.4300
2025/01/08 100.4100 100.4200
2025/01/07 100.3800 100.3800
2025/01/06 100.3700 100.3900
2025/01/03 100.3600 100.3700
2025/01/02 100.3300 100.3200
2024/12/31 100.3100 100.3400
2024/12/30 100.6800 100.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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