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PIMCO增強短期到期主動型ETF〈MINT〉
PIMCO增強短期到期主動型ETF(MINT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/25) 101.9600(美元) 0.0000 0.00 102.0000 97.0700
淨值(2020/09/25) 101.9500(美元) 0.0000 0.00 101.9700 98.2700
日 至 說明
PIMCO增強短期到期主動型ETF(MINT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/25 101.9500 101.9600
2020/09/24 101.9500 101.9600
2020/09/23 101.9700 101.9800
2020/09/22 101.9700 101.9600
2020/09/21 101.9700 101.9800
2020/09/18 101.9700 102.0000
2020/09/17 101.9600 101.9800
2020/09/16 101.9600 101.9600
2020/09/15 101.9500 101.9400
2020/09/14 101.9500 101.9700
2020/09/11 101.9600 101.9700
2020/09/10 101.9500 101.9500
2020/09/09 101.9500 101.9400
2020/09/08 101.9400 101.9200
2020/09/04 101.9300 101.9300
日期 淨值 市價
2020/09/03 101.9200 101.9200
2020/09/02 101.9200 101.8900
2020/09/01 101.9000 101.8800
2020/08/31 101.9400 101.9300
2020/08/28 101.9300 101.9500
2020/08/27 101.9200 101.9099
2020/08/26 101.9200 101.9200
2020/08/25 101.9200 101.8900
2020/08/24 101.9100 101.9000
2020/08/21 101.9000 101.8900
2020/08/20 101.8900 101.8700
2020/08/19 101.8900 101.8600
2020/08/18 101.8800 101.8500
2020/08/17 101.8700 101.8600
2020/08/14 101.8600 101.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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