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Dimensional全球信貸主動型ETF〈DGCB〉
持股明細
資料日期：2024/05/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-NOTE 3% 06/30/242.857,339,000.00
BANK OF M 2.7% 09/11/241.896,675,000.00
CANADA HO 2.9% 06/15/241.605,600,000.00
CASH AND CASH EQUIVALENTS1.002,567,713.87
NRW BANK .25% 07/09/240.761,800,000.00
TREASURY 2.25% 11/20/340.723,700,000.00
PROVINCE .375% 06/14/240.681,600,000.00
PROVINCE 3.5% 06/02/240.642,250,000.00
APPLE INC 3.85% 05/04/430.621,900,000.00
BOOKING H 3.75% 03/01/360.621,500,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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