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Dimensional全球信貸主動型ETF〈DGCB〉
持股明細
資料日期:2024/03/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-NOTE 3% 06/30/244.247,339,000.00
CANADA HO 2.9% 06/15/241.202,800,000.00
BANK OF M 2.7% 09/11/241.142,675,000.00
NRW BANK .25% 07/09/241.121,800,000.00
PROVINCE .375% 06/14/241.001,600,000.00
PROVINCE 3.5% 06/02/240.962,250,000.00
TWDC ENTE 2.758% 10/07/240.902,120,000.00
NEW SOUTH 4.25% 02/20/360.701,941,000.00
CASH AND CASH EQUIVALENTS0.681,171,866.88
MITSUBISH .339% 07/19/240.621,000,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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