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WisdomTree利率避險美國綜合債券ETF〈AGZD〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/09/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
債券3,195.9434.09
企業2,540.6327.10
MBS2,390.6325.50
現金713.447.61
政府相關360.943.85
商業性不動產抵押貸款証券167.811.79
政府120.941.29
資產抵押證券35.630.38
市府債34.690.37
其他9.380.10
外國現金-195.94-2.09
持股明細
資料日期:2020/09/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Citi Triparty Repo WisdomTree6.00N/A
US Treasury Note 2.5% 5/15/20460.82N/A
US Treasury Note 2.125% 3/31/20240.70N/A
US Treasury N/B 1.625% 8/15/20290.69N/A
GNMA 2.5% 10/180.64N/A
US Treasury Note 0.25% 7/31/20250.62N/A
US Treasury Note 2% 4/30/20240.61N/A
FNCL 2.5 10/16 2.5%0.59N/A
US Treasury Note 2% 2/15/20250.56N/A
US Treasury Note 1.125% 2/28/20250.55N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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