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WisdomTree利率避險美國綜合債券ETF〈AGZD〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2020/11/242020/11/232020/11/27美元  0.085000
2020/10/282020/10/272020/10/30美元  0.090000
2020/09/232020/09/222020/09/25美元  0.085000
2020/08/262020/08/252020/08/28美元  0.082500
2020/07/292020/07/282020/07/31美元  0.082500
2020/06/242020/06/232020/06/26美元  0.082500
2020/05/272020/05/262020/05/29美元  0.085000
2020/04/222020/04/212020/04/24美元  0.090000
2020/03/252020/03/242020/03/27美元  0.097500
2020/02/262020/02/252020/02/28美元  0.105000
2020/01/222020/01/212020/01/24美元  0.105000
2019/12/242019/12/232019/12/27美元  0.103300
2019/11/262019/11/252019/11/29美元  0.111000
2019/10/232019/10/222019/10/25美元  0.115000
2019/09/252019/09/242019/09/27美元  0.120000
2019/08/282019/08/272019/08/30美元  0.120000
2019/07/242019/07/232019/07/26美元  0.115000
2019/06/252019/06/242019/06/28美元  0.115000
2019/05/292019/05/282019/05/31美元  0.115000
2019/04/242019/04/232019/04/26美元  0.115000
2019/03/272019/03/262019/03/29美元  0.110000
2019/02/202019/02/192019/02/22美元  0.110000
2019/01/232019/01/222019/01/25美元  0.110000
2018/12/262018/12/242018/12/28美元  0.129030
2018/11/212018/11/202018/11/23美元  0.115000
2018/10/242018/10/232018/10/26美元  0.110000
2018/09/262018/09/252018/09/28美元  0.110000
2018/08/222018/08/212018/08/24美元  0.105000
2018/07/252018/07/242018/07/27美元  0.100000
2018/06/262018/06/252018/06/28美元  0.107500
2018/05/232018/05/222018/05/25美元  0.100000
2018/04/252018/04/242018/04/27美元  0.095000
2018/03/212018/03/202018/03/23美元  0.090000
2018/02/212018/02/202018/02/23美元  0.085000
2018/01/242018/01/232018/01/26美元  0.090000
2017/12/272017/12/262017/12/29美元  0.123890
2017/11/222017/11/212017/11/27美元  0.095000
2017/10/252017/10/242017/10/27美元  0.095000
2017/09/272017/09/262017/09/29美元  0.097500
2017/08/232017/08/212017/08/25美元  0.095000
2017/07/262017/07/242017/07/28美元  0.095000
2017/06/282017/06/262017/06/30美元  0.095000
2017/05/242017/05/222017/05/26美元  0.095000
2017/04/262017/04/242017/04/28美元  0.095000
2017/03/292017/03/272017/03/31美元  0.090000
2017/02/222017/02/172017/02/24美元  0.080000
2017/01/252017/01/232017/01/27美元  0.080000
2016/12/282016/12/232016/12/30美元  0.096520
2016/11/232016/11/212016/11/28美元  0.075000
2016/10/262016/10/242016/10/28美元  0.070000
2016/09/282016/09/262016/09/30美元  0.070000
2016/08/242016/08/222016/08/26美元  0.070000
2016/07/272016/07/252016/07/29美元  0.070000
2016/06/222016/06/202016/06/24美元  0.070000
2016/05/252016/05/232016/05/27美元  0.070000
2016/04/272016/04/252016/04/29美元  0.070000
2016/03/232016/03/212016/03/28美元  0.070000
2016/02/242016/02/222016/02/26美元  0.070000
2016/01/272016/01/252016/01/29美元  0.070000
2015/12/232015/12/212015/12/28美元  0.070000
2015/11/252015/11/232015/11/30美元  0.070000
2015/10/282015/10/262015/10/30美元  0.070000
2015/09/232015/09/212015/09/25美元  0.070000
2015/08/262015/08/242015/08/28美元  0.070000
2015/07/292015/07/272015/07/31美元  0.070000
2015/06/242015/06/222015/06/26美元  0.070000
2015/05/272015/05/222015/05/29美元  0.065000
2015/04/222015/04/202015/04/24美元  0.065000
2015/03/252015/03/232015/03/27美元  0.060000
2015/02/252015/02/232015/02/27美元  0.060000
2015/01/282015/01/262015/01/30美元  0.060000
2014/12/232014/12/192014/12/26美元  0.076530
2014/11/252014/11/212014/11/28美元  0.065000
2014/10/292014/10/272014/10/31美元  0.050000
2014/09/242014/09/222014/09/26美元  0.040000
2014/08/272014/08/252014/08/29美元  0.075000
2014/07/232014/07/212014/07/25美元  0.075000
2014/06/252014/06/232014/06/27美元  0.075000
2014/03/262014/03/242014/03/28美元  0.075000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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