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富邦全球投等債〈00740B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國4,439,023.3086.02
英國271,956.005.27
西班牙129,527.402.51
加拿大125,399.102.43
其他資產111,981.902.17
墨西哥82,567.301.60
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
通訊1,320,044.4025.58
醫療保健1,134,784.0021.99
能源746,201.8014.46
核心消費492,307.409.54
工業455,668.208.83
非核心消費234,284.704.54
科技228,092.104.42
原物料190,420.803.69
金融188,872.603.66
其他資產111,465.802.16
公用事業58,313.101.13
持股明細
資料日期：2024/07/23
個股名稱投資比例(%)持有股數
CVS 5.05 03/25/483.18N/A
BA 5.805 05/01/501.79N/A
ORCL 6 1/8 07/08/391.55N/A
WBD 5.05 03/15/421.45N/A
BA 5.93 05/01/601.38N/A
CHTR 6.384 10/23/351.31N/A
TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045 06/20/361.29N/A
PARA 6.875 04/30/361.27N/A
AMGN 5.6 03/02/431.27N/A
CHTR 6.484 10/23/451.24N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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