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富邦全球投等債〈00740B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/01/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國4,128,843.6085.28
英國245,464.805.07
其他資產129,268.402.67
西班牙116,680.502.41
加拿大109,418.202.26
墨西哥77,948.401.61
巴西33,890.600.70
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/01/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
通訊1,262,182.8026.07
醫療保健983,795.7020.32
能源716,544.1014.80
工業458,491.409.47
核心消費413,949.508.55
非核心消費275,482.205.69
科技213,994.904.42
原物料208,185.104.30
金融137,014.902.83
其他資產129,268.402.67
公用事業42,605.300.88
持股明細
資料日期:2024/02/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
CVS 5.05 03/25/483.23N/A
BA 5.805 05/01/501.89N/A
BA 5.93 05/01/601.57N/A
ORCL 6 1/8 07/08/391.49N/A
WBD 5.05 03/15/421.48N/A
AMGN 5.6 03/02/431.37N/A
RTX 4 1/2 06/01/421.29N/A
BA 5.705 05/01/401.25N/A
CI 4.9 12/15/481.22N/A
CVS 5 1/8 07/20/451.22N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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