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富邦上証正2〈00633L.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/11/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
應收期貨保證金597,655.8067.10
現金212,341.5023.84
受益憑證41,684.504.68
RP38,656.104.34
其他資產356.300.04
持股明細
資料日期：2025/12/18
個股名稱投資比例(%)持有股數
2025/12富時中國A50指數192.80N/A
富邦上証(006205.TW)4.369,988,000.00
2026/01富邦上証ETF期貨2.81N/A
富邦吉祥貨幣市場0.0399213877.8
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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