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富邦上証正2 〈00633L.TW〉
富邦上証正2(00633L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 32.2500(台幣) 2.1800 7.25 42.1000 25.7700
淨值(2024/02/21) 31.9200(台幣) 1.3400 4.38 42.3100 26.2200
日 至 說明
富邦上証正2(00633L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 31.9200 32.2500
2024/02/20 30.5800 30.0700
2024/02/19 30.0500 29.8800
2024/02/16 N/A 30.4000
2024/02/15 N/A 29.3600
2024/02/05 27.4700 27.7100
2024/02/02 26.5400 26.8900
2024/02/01 27.2100 27.4700
2024/01/31 27.3300 27.3200
2024/01/30 26.9700 27.5100
2024/01/29 28.2500 28.3900
2024/01/26 28.4000 28.2400
2024/01/25 28.5300 28.4700
2024/01/24 28.3600 26.7000
2024/01/23 26.8400 26.8800
日期 淨值 市價
2024/01/22 26.8800 27.2600
2024/01/19 27.2700 27.0300
2024/01/18 26.7600 25.7700
2024/01/17 26.2200 26.8300
2024/01/16 27.5600 27.1500
2024/01/15 27.1700 27.3900
2024/01/12 27.1900 27.3400
2024/01/11 27.2500 27.6200
2024/01/10 27.2600 27.2900
2024/01/09 27.1900 27.1500
2024/01/08 27.1300 27.2600
2024/01/05 27.9000 28.2900
2024/01/04 28.0400 27.8200
2024/01/03 28.5700 28.3900
2024/01/02 28.4200 28.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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