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富邦上証正2〈00633L.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/018,1553.6310,860.071
2024/127,869-3.2011,397.075
2024/118,129-3.9711,346.285
2024/108,46512.9411,983.366
2024/097,4950.2312,102.249
2024/087,4782.239,427.874
2024/077,315-6.689,789.506
2024/067,839-0.2410,250.227
2024/057,858-1.8110,804.890
2024/048,003-4.1311,247.619
2024/038,348-9.7911,150.536
2024/029,254-3.3311,863.805
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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