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Simplify短期國債期貨策略主動型ETF〈TUA〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/06/252024/06/252024/06/28美元  0.100000
2024/05/282024/05/242024/05/31美元  0.100000
2024/04/262024/04/252024/04/30美元0.0000000.0000000.100000
2024/03/262024/03/252024/03/28美元  0.020000
2024/02/272024/02/262024/02/29美元  0.100000
2024/01/292024/01/262024/01/31美元  0.100000
2023/12/272023/12/262023/12/29美元  0.118230
2023/11/282023/11/272023/11/30美元  0.100000
2023/10/272023/10/262023/10/31美元  0.100000
2023/08/292023/08/282023/08/31美元  0.100000
2023/07/272023/07/262023/07/31美元  0.100000
2023/06/282023/06/272023/07/03美元  0.100000
2023/05/262023/05/252023/05/31美元  0.100000
2023/04/262023/04/252023/04/28美元  0.100000
2023/03/282023/03/272023/03/31美元  0.100000
2023/02/242023/02/232023/02/28美元  0.100000
2023/01/272023/01/262023/01/31美元  0.100000
2022/12/282022/12/272022/12/30美元  0.037000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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