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Simplify短期國債期貨策略主動型ETF〈TUA〉
ETF名稱 Simplify短期國債期貨策略主動型ETF 交易所代碼 TUA
英文名稱 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 交易單位 股/張
發行公司 Simplify Asset Management 交易所 NYSE
成立日期 2022/11/14(已成立2年) 計價幣別 美元
ETF規模 539.08(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 591,080(月均:268,941) ETF市價 21.9400(07/15)
投資風格 ETF淨值 21.8000(07/11)
投資標的 固定收益 折溢價(%) -0.09(月均:-0.02)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.25 殖利率(%) 4.73(07/15)
總管理費用(%) 0.25 年化標準差(%) 9.27(07/15)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Financial Services, LLC
保管機構 Bank of New York Mellon 
經理人 Paul Kim/David Berns/Harley Bassman/Shailesh Gupta
追蹤指數
基準指數 ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
官方網站連結 https://www.simplify.us/etfs/tua-simplify-short-term-treasury-futures-strategy-etf
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在提供總回報(扣除費用和支出),以行事曆季度為基礎,與ICE US Treasury 7-10 Year Bond Index的表現相匹配或優於該指數。該基金希望通過投資曲線短端的美國國債期貨來瞄準ICE 7-10年美國國債指數的期限。該基金旨在僅通過適度的資本配置提供較長的期限,同時嘗試從曲線的短端獲得收益率曲線效率。該基金可用作替代效率較低的中期持股,作為提高較短期限投資組合分配資本效率的一種手段,或作為風險平價等創新投資組合解決方案的組成部分。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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