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Invesco金龍中國組合ETF〈PGJ〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2023/12/192023/12/182023/12/22美元  0.395870
2023/09/192023/09/182023/09/22美元  0.144090
2023/06/212023/06/202023/06/23美元  0.087620
2023/03/212023/03/202023/03/24美元  0.022630
2022/12/202022/12/192022/12/23美元  0.082570
2022/09/202022/09/192022/09/23美元  0.070210
2022/06/222022/06/212022/06/30美元  0.075580
2020/12/222020/12/212020/12/31美元  0.081660
2020/06/232020/06/222020/06/30美元  0.027500
2020/03/242020/03/232020/03/31美元  0.085160
2019/09/242019/09/232019/09/30美元  0.018800
2019/06/252019/06/242019/06/28美元  0.052090
2018/09/252018/09/242018/09/28美元  0.071030
2018/06/192018/06/182018/06/29美元  0.027360
2017/12/192017/12/182017/12/29美元  0.614030
2017/09/192017/09/182017/09/29美元  0.108140
2017/06/202017/06/162017/06/30美元  0.197430
2016/12/202016/12/162016/12/30美元  0.480670
2016/09/202016/09/162016/09/30美元  0.031560
2016/06/212016/06/172016/06/30美元  0.042140
2015/09/222015/09/182015/09/30美元  0.029960
2015/06/232015/06/192015/06/30美元  0.092110
2014/12/232014/12/192014/12/31美元  0.080910
2014/09/232014/09/192014/09/30美元  0.037580
2014/06/242014/06/202014/06/30美元  0.129330
2013/12/242013/12/202013/12/31美元  0.142710
2013/09/242013/09/202013/09/30美元  0.080230
2013/06/252013/06/212013/06/28美元  0.068300
2012/12/262012/12/212012/12/31美元  0.097260
2012/09/252012/09/212012/09/28美元  0.098700
2012/06/192012/06/152012/06/29美元  0.246500
2012/03/202012/03/162012/03/30美元  0.017750
2011/12/202011/12/162011/12/30美元  0.179100
2011/09/202011/09/162011/09/30美元  0.138870
2011/06/212011/06/172011/06/30美元  0.137840
2010/12/212010/12/172010/12/31美元  0.110450
2010/09/212010/09/172010/09/30美元  0.027010
2010/06/222010/06/182010/06/30美元  0.040830
2009/12/222009/12/182009/12/31美元  0.122910
2009/09/222009/09/182009/09/30美元  0.029580
2009/06/232009/06/192009/06/30美元  0.046080
2008/09/232008/09/192008/09/30美元  0.132990
2008/06/242008/06/202008/06/30美元  0.037790
2007/09/252007/09/212007/09/28美元  0.049040
2007/06/192007/06/152007/06/29美元  0.163030
2006/12/192006/12/152006/12/29美元  0.005980
2006/09/192006/09/152006/09/29美元  0.080110
2006/06/202006/06/162006/06/30美元  0.124300
2005/12/202005/12/162005/12/30美元  0.001320
2005/09/202005/09/162005/09/30美元  0.111610
2005/06/212005/06/172005/06/30美元  0.049620
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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