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PIMCO RAFI動力多因子美國股票ETF〈MFUS〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/04/022024/04/012024/04/04美元  0.160000
2023/12/292023/12/282024/01/03美元  0.200000
2023/10/032023/10/022023/10/05美元  0.210000
2023/07/052023/07/032023/07/07美元  0.200000
2023/04/042023/04/032023/04/06美元  0.210000
2022/12/302022/12/292023/01/04美元  0.230000
2022/10/042022/10/032022/10/06美元  0.200000
2022/07/052022/07/012022/07/07美元  0.180000
2022/04/042022/04/012022/04/06美元  0.180000
2021/12/312021/12/302022/01/04美元  0.150000
2021/10/042021/10/012021/10/06美元  0.150000
2021/07/022021/07/012021/07/07美元  0.130000
2021/04/052021/04/012021/04/07美元  0.130000
2020/12/312020/12/302021/01/05美元  0.180000
2020/10/022020/10/012020/10/06美元  0.030000
2020/07/022020/07/012020/07/07美元  0.200000
2020/04/022020/04/012020/04/06美元  0.170000
2020/02/042020/02/032020/02/06美元  0.300000
2019/12/312019/12/302020/01/03美元  0.300000
2019/10/022019/10/012019/10/04美元  0.050000
2019/07/022019/07/012019/07/05美元  0.130000
2019/04/022019/04/012019/04/04美元  0.110000
2018/12/312018/12/282019/01/03美元  0.265000
2018/10/022018/10/012018/10/04美元  0.080000
2018/07/032018/07/022018/07/06美元  0.136000
2018/04/032018/04/022018/04/05美元  0.021000
2017/12/292017/12/282018/01/03美元  0.278710
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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