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PIMCO RAFI動力多因子美國股票ETF〈MFUS〉
PIMCO RAFI動力多因子美國股票ETF(MFUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 49.7291(美元) 0.0843 0.17 51.3900 36.7359
淨值(2024/10/30) 50.1900(美元) -0.1900 -0.38 51.3700 36.7300
日 至 說明
PIMCO RAFI動力多因子美國股票ETF(MFUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/30 50.1900 50.2079
2024/10/29 50.3800 50.4100
2024/10/28 50.4600 50.4900
2024/10/25 50.2200 50.2100
2024/10/24 50.4500 50.4900
2024/10/23 50.5200 50.5100
2024/10/22 50.8300 50.8210
2024/10/21 50.9600 50.9328
2024/10/18 51.3700 51.3747
2024/10/17 51.3000 51.3400
2024/10/16 51.3600 51.3900
2024/10/15 51.0700 51.0400
2024/10/14 51.3000 51.2700
2024/10/11 50.9800 50.9610
2024/10/10 50.4700 50.4729
日期 淨值 市價
2024/10/09 50.6900 50.7080
2024/10/08 50.2700 50.3100
2024/10/07 49.9800 49.9990
2024/10/04 50.3500 50.3500
2024/10/03 49.9100 49.9390
2024/10/02 50.0900 50.1100
2024/10/01 50.1200 50.1293
2024/09/30 50.5600 50.5990
2024/09/27 50.3900 50.4200
2024/09/26 50.3600 50.3600
2024/09/25 50.1200 50.1400
2024/09/24 50.3600 50.3890
2024/09/23 50.3100 50.3500
2024/09/20 50.1400 50.1700
2024/09/19 50.1900 50.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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