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PIMCO RAFI動力多因子美國股票ETF〈MFUS〉
PIMCO RAFI動力多因子美國股票ETF(MFUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 44.9122(美元) 0.7622 1.73 44.5684 36.2911
淨值(2024/02/21) 44.0700(美元) 0.0100 0.02 44.5800 36.3400
日 至 說明
PIMCO RAFI動力多因子美國股票ETF(MFUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 44.0700 44.1500
2024/02/20 44.0600 44.0349
2024/02/16 44.3300 44.3397
2024/02/15 44.5800 44.5684
2024/02/14 44.1500 44.1200
2024/02/13 43.7000 43.6718
2024/02/12 44.3400 44.3407
2024/02/09 44.2000 44.2800
2024/02/08 44.0100 43.9981
2024/02/07 43.9000 43.9700
2024/02/06 43.6200 43.6990
2024/02/05 43.5400 43.6190
2024/02/02 43.7000 43.7134
2024/02/01 43.4000 43.4700
2024/01/31 42.8100 42.7400
日期 淨值 市價
2024/01/30 43.3700 43.3736
2024/01/29 43.2700 43.2280
2024/01/26 43.0200 43.1200
2024/01/25 43.0200 42.9753
2024/01/24 42.6400 42.6308
2024/01/23 42.7100 42.7129
2024/01/22 42.6800 42.6000
2024/01/19 42.5000 42.3900
2024/01/18 41.9900 41.9100
2024/01/17 41.6600 41.5887
2024/01/16 41.8900 41.7952
2024/01/12 42.0500 42.0554
2024/01/11 42.0100 41.9806
2024/01/10 42.0000 41.9407
2024/01/09 41.8300 41.8032
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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