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華夏滬深三百〈3188.HK〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2023/07/252023/07/242023/07/31港幣  0.467500
2022/07/262022/07/252022/07/29港幣  0.430300
2021/07/272021/07/262021/07/30港幣  0.360000
2020/07/282020/07/272020/07/31港幣  0.421100
2019/07/262019/07/252019/07/31港幣  0.443600
2018/07/232018/07/202018/07/26港幣  0.406100
2017/07/242017/07/212017/07/27港幣  0.380800
2016/07/182016/07/152016/07/21港幣  0.348200
2015/07/202015/07/172015/07/23港幣  0.374500
2014/07/212014/07/182014/07/24港幣  0.467800
2013/07/192013/07/182013/07/24港幣  0.287400
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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