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華夏滬深300指數ETF〈3188.HK〉
華夏滬深300指數ETF(3188.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 45.9000(港幣) 0.3500 0.77 48.7000 37.0500
淨值(2020/01/23) 45.7727(港幣) -1.6409 -3.46 48.6995 37.0026
日 至 說明
華夏滬深300指數ETF(3188.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 45.7727 45.5500
2020/01/22 47.4136 47.1500
2020/01/21 47.2272 46.8500
2020/01/20 48.3693 48.1500
2020/01/17 47.8811 48.1000
2020/01/16 47.7019 47.7000
2020/01/15 47.8822 47.8500
2020/01/14 48.2280 48.1500
2020/01/13 48.2423 48.2500
2020/01/10 47.5701 47.6500
2020/01/09 47.6545 47.8000
2020/01/08 46.8967 47.1000
2020/01/07 47.4185 47.4000
2020/01/06 46.9283 47.0500
2020/01/03 47.1571 47.2500
日期 淨值 市價
2020/01/02 47.3658 47.5500
2019/12/31 46.6155 46.4000
2019/12/30 46.4297 46.3500
2019/12/27 45.6302 45.8000
2019/12/24 45.2228 45.1500
2019/12/23 44.9666 45.1000
2019/12/20 45.6229 45.8000
2019/12/19 45.7173 45.7500
2019/12/18 45.7384 45.8500
2019/12/17 45.9119 45.8500
2019/12/16 45.2641 45.1500
2019/12/13 45.3489 45.3500
2019/12/12 44.1055 44.2000
2019/12/11 44.2811 44.4500
2019/12/10 44.2752 44.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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