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華夏滬深300指數ETF〈3188.HK〉
華夏滬深300指數ETF(3188.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 38.5200(港幣) 0.6400 1.69 48.5200 35.4800
淨值(2024/02/21) 38.6313(港幣) 0.6229 1.64 48.5708 35.5331
日 至 說明
華夏滬深300指數ETF(3188.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 38.6313 38.5200
2024/02/20 38.0084 37.8800
2024/02/19 37.9323 37.8000
2024/02/16 N/A 38.1000
2024/02/15 N/A 37.5400
2024/02/14 N/A 37.5000
2024/02/09 N/A 37.1600
2024/02/08 37.5081 37.3400
2024/02/07 37.3097 37.1400
2024/02/06 36.9525 37.0200
2024/02/05 35.6741 35.6000
2024/02/02 35.5331 35.5600
2024/02/01 35.9438 36.0000
2024/01/31 35.9219 35.9800
2024/01/30 36.2488 36.1200
日期 淨值 市價
2024/01/29 36.8771 36.9600
2024/01/26 37.2778 37.0600
2024/01/25 37.4674 37.4800
2024/01/24 36.7248 37.1000
2024/01/23 36.2196 36.2400
2024/01/22 35.8766 35.7400
2024/01/19 36.4343 36.2600
2024/01/18 36.4708 36.2000
2024/01/17 35.9806 35.9400
2024/01/16 36.8735 36.7000
2024/01/15 36.7098 36.6200
2024/01/12 36.8043 36.7800
2024/01/11 36.9445 36.9200
2024/01/10 36.6620 36.6600
2024/01/09 36.8620 36.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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