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中信ESG投資級債 〈00883B.TW〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/03/152024/03/182024/04/15台幣  0.346000
2023/12/152023/12/182024/01/12台幣  0.375000
2023/09/152023/09/182023/10/17台幣  0.331000
2023/06/152023/06/162023/07/14台幣  0.320000
2023/03/152023/03/162023/04/14台幣  0.359000
2022/12/152022/12/162023/01/19台幣  0.320000
2022/09/162022/09/192022/10/20台幣  0.297000
2022/06/162022/06/172022/07/20台幣  0.288000
2022/03/152022/03/162022/04/20台幣  0.275000
2021/12/152021/12/162022/01/20台幣  0.279000
2021/09/152021/09/162021/10/20台幣  0.283000
2021/06/162021/06/172021/07/20台幣  0.383000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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