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Vanguard小型價值股ETF〈VBR〉
ETF名稱 Vanguard小型價值股ETF 交易所代碼 VBR
英文名稱 Vanguard Small-Cap Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 Vanguard 交易所 NYSE
成立日期 2004/01/26(已成立20年) 計價幣別 美元
ETF規模 52,900.00(百萬美元)(2024/02/29) 淨值幣別 美元
成交量(股) 387,783(月均:499,116) ETF市價 179.2400(04/19)
投資風格 小型股價值型 ETF淨值 177.8300(04/18)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.02(月均:0.00)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.06 殖利率(%) 2.15(04/19)
總管理費用(%) 0.07 (含 0.01 非管理費用) 年化標準差(%) 17.29(04/19)
選擇權交易 Y 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Vanguard Marketing Corporation
保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A. 
經理人 William A. Coleman/Gerard C. O’Reilly
追蹤指數 CRSP US Small Cap Value Index
基準指數 道瓊指數
官方網站連結 https://investor.vanguard.com/etf/profile/VBR
投資策略 本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式,以追求CRSP US Small Cap Value Index的績效表現為投資目標;CRSP US Small Cap Value Index包含的標的為美國小型價值股。本基金投資標的以追蹤指數包含的成分股為主,並以複製的方式來持有指數成分股與成分股之間的比重。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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