
Vanguard小型價值股ETF〈VBR〉
ETF名稱 |
Vanguard小型價值股ETF |
交易所代碼 |
VBR |
英文名稱 |
Vanguard Small-Cap Value ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Vanguard |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2004/01/26(已成立21年) |
計價幣別 |
美元 |
上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
ETF規模 |
54,000.00(百萬美元)(2025/05/31) |
ETF市價 |
190.7300(06/20) |
成交量(股) |
355,744(月均:380,812) |
ETF淨值 |
190.6500(06/20) |
投資風格 |
小型股價值型 |
折溢價(%) |
0.04(月均:0.00) |
投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
季配 |
投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
2.21(06/20) |
經理費(%) |
0.06 |
年化標準差(%) |
18.67(06/20) |
總管理費用(%) |
0.07 (含 0.01 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
選擇權交易 |
Y |
放空交易 |
Y |
成分股數 |
814 |
槓桿多空註記 |
|
經銷商 |
Vanguard Marketing Corporation |
保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
經理人 |
Gerard C. O’Reilly/Nick Birkett |
追蹤指數 |
CRSP US Small Cap Value Index |
基準指數 |
道瓊指數 |
官方網站連結 |
https://investor.vanguard.com/etf/profile/VBR |
投資策略 |
本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式,以追求CRSP US Small Cap Value Index的績效表現為投資目標;CRSP US Small Cap Value Index包含的標的為美國小型價值股。本基金投資標的以追蹤指數包含的成分股為主,並以複製的方式來持有指數成分股與成分股之間的比重。 |
文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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