| ETF名稱 |
State Street SPDR投資組合公債ETF |
交易所代碼 |
SPTB |
| 英文名稱 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
State Street Investment Management |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2024/05/20（已成立2年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
2024/05/21 |
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
147.77(百萬美元)(2025/11/28) |
ETF市價 |
30.4250（12/31） |
| 成交量(股) |
16,551（月均:15,841） |
ETF淨值 |
30.5000（12/30） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.02(月均:0.01) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
4.22（12/31） |
| 經理費(%) |
0.03 |
年化標準差(%) |
3.15（12/31） |
| 總管理費用(%) |
0.03 |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
N |
放空交易 |
|
| 成分股數 |
277 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Joanna Madden/Cynthia Moy/James Kramer |
| 追蹤指數 |
Bloomberg U.S. Treasury Index |
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-portfolio-treasury-etf-sptb |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Bloomberg U.S. Treasury Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為了追蹤指數的表現，該基金採用了抽樣策略，這意味著基金不需要購買指數中代表的所有證券。基金的持有量將取決於多種因素，包括基金的資產規模。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
