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U.S. Global海天貨運ETF〈SEA〉
ETF名稱 U.S. Global海天貨運ETF 交易所代碼 SEA
英文名稱 U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF 交易單位 股/張
發行公司 U.S. Global Investors 交易所 NYSE
成立日期 2022/01/19(已成立2年) 計價幣別 美元
ETF規模 7.22(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 3,152(月均:5,889) ETF市價 17.2306(07/12)
投資風格 ETF淨值 17.4600(07/10)
投資標的 工業類股 折溢價(%) 0.29(月均:-0.24)
投資區域 全球 配息頻率 年配
管理費(%) 0.6 殖利率(%) 8.61(07/12)
總管理費用(%) 3.99 (含 3.39 非管理費用) 年化標準差(%) 19.74(07/12)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Frank E. Holmes/Ralph P. Aldis
追蹤指數 U.S. Global Sea to Sky Cargo Index
基準指數 Dow Jones U.S. Industrials Total Return Index
官方網站連結 https://www.usglobaletfs.com/fund/sea/
投資策略 本基金所追蹤之指數為U.S. Global Sea to Sky Cargo Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由在交易所上市的海運、空運和快遞公司的普通股(或存託憑證)以及全球已開發或新興市場中任何規模的港口運營公司組成。在正常情況下,該基金將至少80%的淨資產(加上用於投資目的的借款)投資於貨運公司。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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