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U.S. Global海天貨運ETF〈SEA〉
U.S. Global海天貨運ETF(SEA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 17.2306(美元) -0.1394 -0.80 18.6410 14.4414
淨值(2024/07/10) 17.4600(美元) 0.0300 0.17 18.6400 14.4400
日 至 說明
U.S. Global海天貨運ETF(SEA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/10 17.4600 17.5110
2024/07/09 17.4300 17.4486
2024/07/08 17.4900 17.3900
2024/07/05 18.0100 17.9200
2024/07/03 18.3200 18.3611
2024/07/02 18.1400 18.1600
2024/07/01 17.9800 17.9300
2024/06/28 18.0500 17.9947
2024/06/27 18.0200 17.9796
2024/06/26 18.1000 18.0400
2024/06/25 17.9500 17.8744
2024/06/24 18.0300 17.9971
2024/06/21 17.9300 17.8638
2024/06/20 17.8900 17.8682
2024/06/18 17.7500 17.7853
日期 淨值 市價
2024/06/17 17.4400 17.4400
2024/06/14 17.3600 17.1700
2024/06/13 17.4900 17.3800
2024/06/12 17.8100 17.8134
2024/06/11 17.7900 17.6505
2024/06/10 18.6400 18.6410
2024/06/07 18.5700 18.5510
2024/06/06 18.6200 18.6100
2024/06/05 18.4600 18.4633
2024/06/04 18.5300 18.5013
2024/06/03 18.5200 18.5107
2024/05/31 18.3100 18.3287
2024/05/30 18.2100 18.2543
2024/05/29 18.1600 18.1210
2024/05/28 18.3200 18.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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