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Nuveen ESG美國綜合債券ETF〈NUBD〉
ETF名稱 Nuveen ESG美國綜合債券ETF 交易所代碼 NUBD
英文名稱 Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Nuveen 交易所 NYSE
成立日期 2017/09/29(已成立7年) 計價幣別 美元
ETF規模 346.50(百萬美元)(2024/03/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 38,293(月均:65,421) ETF市價 21.5500(04/12)
投資風格 ETF淨值 21.5100(04/12)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.19(月均:0.15)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.15 殖利率(%) 3.22(04/12)
總管理費用(%) 0.16 (含 0.01 非管理費用) 年化標準差(%) 5.89(04/12)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Nuveen Securities, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman 
經理人 Rui (Vivian) Liu/James Tsang
追蹤指數 Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Select Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.nuveen.com/en-us/exchange-traded-funds/nubd-nuveen-esg-us-aggregate-bond-etf
投資策略 本基金所追蹤之指數為Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Select Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下,本基金將其淨資產總額的至少80%以及用於投資目的的任何借款金額投資於指數的組成證券。該指數利用某些環境、社會和治理(“ESG”)標準從彭博美國總債券指數(“基本指數”)中選擇證券,該指數旨在廣泛捕捉美國投資級應稅固定收益市場。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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