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Nuveen ESG美國綜合債券ETF〈NUBD〉
Nuveen ESG美國綜合債券ETF(NUBD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 21.7950(美元) 0.0050 0.02 22.5350 20.5838
淨值(2024/02/16) 21.7400(美元) -0.0700 -0.32 22.5000 20.5600
日 至 說明
Nuveen ESG美國綜合債券ETF(NUBD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/16 21.7400 21.7900
2024/02/15 21.8100 21.8300
2024/02/14 21.7500 21.8100
2024/02/13 21.6700 21.7200
2024/02/12 21.8700 21.9054
2024/02/09 21.8600 21.8983
2024/02/08 21.8800 21.9190
2024/02/07 21.9400 21.9900
2024/02/06 21.9800 22.0150
2024/02/05 21.8700 21.9200
2024/02/02 22.0400 22.0900
2024/02/01 22.2400 22.2850
2024/01/31 22.1900 22.1800
2024/01/30 22.0800 22.1300
2024/01/29 22.0600 22.0900
日期 淨值 市價
2024/01/26 21.9700 21.9949
2024/01/25 21.9800 22.0200
2024/01/24 21.8900 21.9200
2024/01/23 21.9400 21.9600
2024/01/22 21.9800 22.0000
2024/01/19 21.9400 21.9750
2024/01/18 21.9300 21.9600
2024/01/17 21.9700 22.0250
2024/01/16 22.0400 22.0600
2024/01/12 22.1900 22.2250
2024/01/11 22.1300 22.1851
2024/01/10 22.0400 22.0800
2024/01/09 22.0500 22.0810
2024/01/08 22.0600 22.0959
2024/01/05 21.9800 22.0100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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