| ETF名稱 |
State Street My2031公司債券主動型ETF |
交易所代碼 |
MYCK |
| 英文名稱 |
State Street My2031 Corporate Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
State Street Investment Management |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2024/09/23（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
2024/09/24 |
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
6.31(百萬美元)(2025/11/28) |
ETF市價 |
25.0946（12/31） |
| 成交量(股) |
165（月均:4,029） |
ETF淨值 |
25.1200（12/30） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.08(月均:0.08) |
| 投資標的 |
公司債券 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
4.55（12/31） |
| 經理費(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
2.20（12/31） |
| 總管理費用(%) |
0.15 |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
N |
放空交易 |
|
| 成分股數 |
115 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Sprague Rient/John Mele |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-ssga-my2031-corporate-bond-etf-myck |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求資本保全的同時實現當前收入最大化。在正常情況下，顧問將至少80%的基金淨資產（加上用於投資目的的借款）投資於公司債券。該基金主要投資於2031年到期的公司債券，其中可能包括該年內嵌入發行人看漲期權的債券。本基金還可以投資於到期日在本基金目標到期年之前或之後六個月內的公司債券。嵌入式發行人看漲期權意味著債券發行人有權在指定到期日之前贖回債券。該基金是MyIncome目標到期債券ETF套件的一部分，計畫於2031年12月15日左右終止，屆時該基金將根據清算計畫將其剩餘淨資產分配給股東。本基金不尋求在到期時分配任何預定金額。 |
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