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Proshares標普全球核心電池金屬ETF〈ION〉
ETF名稱 Proshares標普全球核心電池金屬ETF 交易所代碼 ION
英文名稱 Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF 交易單位 股/張
發行公司 ProShares 交易所 NYSE
成立日期 2022/11/29(已成立2年) 計價幣別 美元
ETF規模 2.06(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 500(月均:539) ETF市價 28.6283(07/12)
投資風格 ETF淨值 28.5100(07/11)
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) -0.23(月均:-0.03)
投資區域 全球 配息頻率 季配
管理費(%) 0.58 殖利率(%) 2.36(07/12)
總管理費用(%) 0.58 年化標準差(%) 23.30(07/12)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 SEI Investments Distribution Co.
保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A. 
經理人 Alexander Ilyasov/Scott Hanson
追蹤指數 S&P Global Core Battery Metals Index
基準指數 ICE FactSet Asia Battery and Energy Storage Techno
官方網站連結 https://www.proshares.com/our-etfs/strategic/ion
投資策略 本基金所追蹤之指數為S&P Global Core Battery Metals Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由以下公司組成:(i)總收入為正,(ii)上一年鋰、鎳和鈷開採的總產值為正。生產價值是生產的鋰、鎳或鈷的美元市場價值。在正常情況下,該基金將至少80%的淨資產,加上用於投資目的的借款,投資於構成指數的證券。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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