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iShares iBonds 2030年12月期公債ETF〈IBTK〉
ETF名稱 iShares iBonds 2030年12月期公債ETF 交易所代碼 IBTK
英文名稱 iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 NASDAQ
成立日期 2020/07/14(已成立4年) 計價幣別 美元
ETF規模 215.27(百萬美元)(2024/03/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 46,158(月均:73,331) ETF市價 19.0241(04/12)
投資風格 ETF淨值 18.9400(04/11)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.08(月均:0.07)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.07 殖利率(%) 3.40(04/12)
總管理費用(%) 0.07 年化標準差(%) 5.68(04/12)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數 ICE 2030 Maturity US Treasury Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/314830/
投資策略 本基金所追蹤之指數為ICE 2030 Maturity US Treasury Index,是由2030年到期的美國國債所組成指數的投資結果。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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