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Direxion每日三倍放空房地產ETF〈DRV〉
ETF名稱 Direxion每日三倍放空房地產ETF 交易所代碼 DRV
英文名稱 Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares 交易單位 股/張
發行公司 Direxion Shares 交易所 NYSE
成立日期 2009/07/16(已成立15年) 計價幣別 美元
ETF規模 93.48(百萬美元)(2024/05/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 53,972(月均:136,270) ETF市價 38.5300(06/20)
投資風格 ETF淨值 38.1400(06/18)
投資標的 反向股票 折溢價(%) -0.05(月均:-0.01)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.75 殖利率(%) 4.62(06/20)
總管理費用(%) 1.15 (含 0.40 非管理費用) 年化標準差(%) 67.21(06/20)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 -3 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 Bank of New York Mellon 
經理人 Paul Brigandi/Tony Ng
追蹤指數 Real Estate Select Sector Index
基準指數 Dow Jones U.S. Select REIT Index
官方網站連結 https://www.direxion.com/product/daily-msci-real-estate-bull-bear-3x-etfs
投資策略 本基金所追蹤之指數為Real Estate Select Sector Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到指數當日報酬反向300%的投資表現。本基金投資於掉期協定、期貨契約、空頭頭寸或其他金融工具,這些金融工具組合起來,為指數提供至少等於其淨資產80%的反向或短期槓桿敞口(加上用於投資目的的借款)。該指數由S&P Dow Jones Indices(“指數提供商”)提供,包括以下行業公司的證券:房地產管理和開發及房地產投資信託基金,不包括抵押房地產投資信託基金。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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