首頁 / ETF介紹 / 基本資料
Davis精選國際類股主動型ETF〈DINT〉
ETF名稱 Davis精選國際類股主動型ETF 交易所代碼 DINT
英文名稱 Davis Select International ETF 交易單位 股/張
發行公司 Davis ETFs 交易所 Cboe BZX
成立日期 2018/03/01(已成立6年) 計價幣別 美元
ETF規模 170.57(百萬美元)(2024/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 11,324(月均:9,460) ETF市價 21.0300(05/23)
投資風格 大型股混合型 ETF淨值 21.1100(05/22)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.38(月均:-0.01)
投資區域 全球 配息頻率 年配
管理費(%) 0.55 殖利率(%) 1.54(05/23)
總管理費用(%) 0.66 (含 0.11 非管理費用) 年化標準差(%) 15.88(05/23)
選擇權交易 N 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Danton G. Goei
追蹤指數
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://davisetfs.com/etfs/international
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在追求長期的資本增值。基金顧問使用Davis投資紀律,將該基金的投資組合主要投資於外國公司(包括已開發市場或新興市場國家)發行的普通股(包括通過存託憑證間接持有普通股)。 該基金可投資於大型,中型或小型公司,而不考慮市值。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF