首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Davis精選國際類股主動型ETF〈DINT〉
Davis精選國際類股主動型ETF(DINT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 18.5600(美元) 0.2449 1.34 20.2600 16.8300
淨值(2024/02/22) 18.5300(美元) 0.2400 1.31 20.2000 16.8300
日 至 說明
Davis精選國際類股主動型ETF(DINT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 18.5300 18.5600
2024/02/21 18.2900 18.3151
2024/02/20 18.0700 18.0700
2024/02/16 18.2800 18.2900
2024/02/15 18.1900 18.2200
2024/02/14 17.9400 17.9851
2024/02/13 17.6400 17.5949
2024/02/12 17.7700 17.8800
2024/02/09 17.7100 17.7100
2024/02/08 17.6200 17.5750
2024/02/07 17.7000 17.7350
2024/02/06 17.7000 17.7800
2024/02/05 17.3800 17.4100
2024/02/02 17.4900 17.4870
2024/02/01 17.5700 17.5400
日期 淨值 市價
2024/01/31 17.3600 17.3715
2024/01/30 17.6100 17.6200
2024/01/29 17.7600 17.7600
2024/01/26 17.7900 17.8442
2024/01/25 17.8400 17.8300
2024/01/24 17.7600 17.8386
2024/01/23 17.4500 17.5200
2024/01/22 17.2300 17.2773
2024/01/19 17.3800 17.4000
2024/01/18 17.1400 17.2398
2024/01/17 17.0100 17.0300
2024/01/16 17.3600 17.3676
2024/01/12 17.8200 17.8800
2024/01/11 17.8300 17.8500
2024/01/10 17.7100 17.7681
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF