| ETF名稱 |
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF |
交易所代碼 |
ASHR |
| 英文名稱 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
DWS |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2013/11/06（已成立11年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1,760.36(百萬美元)(2024/06/28) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
4,729,487（月均:2,394,889） |
ETF市價 |
23.5800（07/26） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
23.6500（07/24） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.47(月均:-0.31) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.65 |
殖利率(%) |
2.51（07/26） |
| 總管理費用(%) |
0.65 |
年化標準差(%) |
12.08（07/26） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
ALPS Distributors Inc |
| 保管機構 |
The Bank of New York Mellon |
| 經理人 |
Kevin Sung/West Wang/Sylar Tsui |
| 追蹤指數 |
CSI 300 Index |
| 基準指數 |
滬深300 |
| 官方網站連結 |
https://etf.dws.com/en-us/ASHR-harvest-csi-300-china-a-shares-etf/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為CSI 300 Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。 |
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