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Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF〈ASHR〉
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(ASHR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/27) 38.2800(美元) 0.4800 1.27 46.4000 33.8500
淨值(2021/09/24) 38.0100(美元) -0.0500 -0.13 45.3200 33.9100
日 至 說明
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(ASHR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/24 38.0100 37.8000
2021/09/23 38.0600 38.0500
2021/09/22 37.7600 37.9300
2021/09/21 37.9400 37.0800
2021/09/20 37.9400 36.7400
2021/09/17 38.0200 37.8800
2021/09/16 37.7300 37.6600
2021/09/15 38.3500 38.4500
2021/09/14 38.7000 38.6400
2021/09/13 39.2400 39.4100
2021/09/10 39.4300 39.4800
2021/09/09 39.0500 39.0900
2021/09/08 39.0400 39.0600
2021/09/07 39.1800 39.3600
2021/09/03 38.1400 38.2800
日期 淨值 市價
2021/09/02 38.2700 38.3500
2021/09/01 38.2500 38.5000
2021/08/31 37.7500 37.8900
2021/08/30 37.7500 37.6900
2021/08/27 37.8800 38.1300
2021/08/26 37.5400 37.7000
2021/08/25 38.3700 38.4500
2021/08/24 38.2700 38.5700
2021/08/23 37.8300 37.9500
2021/08/20 37.1700 37.4000
2021/08/19 37.8600 38.0800
2021/08/18 38.2100 37.8300
2021/08/17 37.7300 37.5900
2021/08/16 38.6300 38.5600
2021/08/13 38.6600 38.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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