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Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF〈ASHR〉
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(ASHR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 24.2900(美元) 0.2800 1.17 30.2600 21.6100
淨值(2024/02/28) 23.6800(美元) -0.3100 -1.29 30.2500 21.8200
日 至 說明
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(ASHR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 23.6800 23.6400
2024/02/27 23.9900 24.0100
2024/02/26 23.7200 23.7200
2024/02/23 23.9900 24.0200
2024/02/22 23.9700 23.9000
2024/02/21 23.7800 23.7300
2024/02/20 23.4500 23.4400
2024/02/16 23.1100 23.4900
2024/02/15 23.0900 23.1400
2024/02/14 23.0700 23.0300
2024/02/13 23.0500 23.0100
2024/02/12 23.1000 23.1400
2024/02/09 23.0900 22.9400
2024/02/08 23.1000 22.9800
2024/02/07 22.9700 23.0000
日期 淨值 市價
2024/02/06 22.7800 22.8800
2024/02/05 21.9500 21.9300
2024/02/02 21.8200 21.6100
2024/02/01 22.1700 22.1800
2024/01/31 22.1400 22.1500
2024/01/30 22.3500 22.2900
2024/01/29 22.7700 22.7100
2024/01/26 22.9800 23.0900
2024/01/25 23.0700 23.0300
2024/01/24 22.7100 23.1400
2024/01/23 22.4000 22.5600
2024/01/22 22.2100 22.2200
2024/01/19 22.5400 22.6200
2024/01/18 22.5300 22.3900
2024/01/17 22.2100 22.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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