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Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF〈ASHR〉
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(ASHR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/01/31) 31.2100(美元) -0.1700 -0.54 36.9400 24.2200
淨值(2023/01/30) 31.3100(美元) 0.1500 0.48 36.9000 24.3300
日 至 說明
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(ASHR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/01/30 31.3100 31.3800
2023/01/27 31.1600 32.0100
2023/01/26 31.2700 32.0900
2023/01/25 31.1100 31.7200
2023/01/24 31.0400 31.5200
2023/01/23 31.0800 31.5600
2023/01/20 31.0400 31.4000
2023/01/19 30.9100 31.1000
2023/01/18 30.7500 30.7700
2023/01/17 30.8100 30.9800
2023/01/13 30.6200 30.8500
2023/01/12 30.1200 30.3900
2023/01/11 29.8800 30.1000
2023/01/10 29.8500 30.0200
2023/01/09 29.8300 29.9400
日期 淨值 市價
2023/01/06 29.3800 29.7200
2023/01/05 29.0400 29.1500
2023/01/04 28.4100 28.8000
2023/01/03 28.2900 28.3000
2022/12/30 28.1800 28.0200
2022/12/29 27.8400 27.9700
2022/12/28 27.8700 27.6600
2022/12/27 28.1100 28.2200
2022/12/23 27.5100 27.4500
2022/12/22 27.5400 27.2800
2022/12/21 27.6000 27.7200
2022/12/20 27.6900 27.7100
2022/12/19 28.0500 28.0100
2022/12/16 28.5300 28.4300
2022/12/15 28.7800 28.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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