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Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF〈ASHR〉
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(ASHR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 28.6200(美元) -0.3800 -1.31 30.8800 23.4800
淨值(2020/01/24) 28.6500(美元) -0.3400 -1.17 30.6500 23.3000
日 至 說明
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(ASHR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 28.6500 28.6200
2020/01/23 28.9900 29.0000
2020/01/22 29.9900 29.6500
2020/01/21 29.8700 29.6100
2020/01/17 30.3600 30.6100
2020/01/16 30.2500 30.4400
2020/01/15 30.3300 30.4100
2020/01/14 30.5100 30.6400
2020/01/13 30.6500 30.8800
2020/01/10 30.2100 30.2700
2020/01/09 30.1600 30.2700
2020/01/08 29.7300 30.1100
2020/01/07 30.0600 30.1000
2020/01/06 29.7200 29.9400
2020/01/03 29.8600 29.8900
日期 淨值 市價
2020/01/02 29.9200 30.2600
2019/12/31 29.5300 29.6400
2019/12/30 29.3300 29.2200
2019/12/27 28.8600 28.9000
2019/12/26 28.9000 28.9900
2019/12/24 28.6100 28.6600
2019/12/23 28.4100 28.5200
2019/12/20 28.8100 29.0400
2019/12/19 28.8800 28.9700
2019/12/18 28.9100 29.0700
2019/12/17 29.2800 29.3900
2019/12/16 28.9200 29.0200
2019/12/13 28.7400 28.6700
2019/12/12 28.4600 28.6500
2019/12/11 28.1800 28.1700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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