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FI二南方納指〈7568.HK〉
ETF名稱 FI二南方納指 交易所代碼 7568
英文名稱 CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product 交易單位 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2019/09/19(已成立5年) 計價幣別 港幣
ETF規模 195.19(百萬美元)(2024/03/28) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 4,123,500(月均:2,959,471) ETF市價 7.4850(04/19)
投資風格 ETF淨值 7.3852(04/18)
投資標的 反向股票 折溢價(%) -2.30(月均:-0.38)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 1.5 殖利率(%) N/A(04/19)
總管理費用(%) 1.58 (含 0.08 非管理費用) 年化標準差(%) 33.14(04/19)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 -2 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 南方東英資產管理有限公司
追蹤指數 納斯達克100指數
基準指數 那斯達克100
官方網站連結 https://www.csopasset.com/tc/products/i-2xndx
投資策略 投資目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼指數每日反向2倍(-2x)表現的投資結果。為達到每日反向2倍(-2x)產品的投資目標,基金經理會透過直接投資於相關指數期貨,并配合適當的轉倉策略,來爭取達到提供指數每日反向2倍(-2x)的表現。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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